Forex Absicherung

Forex Hedge Was ist ein Forex Hedge Eine Forex Hedge ist eine Transaktion, die von einem Forex Trader implementiert wird, um eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, kann ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar von Nachteil Risiko geschützt werden. Während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. BREAKING DOWN Forex Hedge Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spot-Verträge sind die run-of-the-mill Trades von Retail-Devisen-Händler gemacht. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. In der Tat, regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, warum eine Hedge erforderlich ist. Fremdwährungsoptionen sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren geben Währungsoptionen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt. Und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Achten Sie darauf, den Broker, den Sie verwenden, bevor der Handel zu erforschen. Hedge Trading Systems für Forex Updated October 19, 2016 Eine Sache, die Sie immer denken sollten, wie ein Forex-Händler ist Forex Risikomanagement. Managing Ihr Risiko kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen Verringerung oder Nivellierung Ihr Risiko, indem sie Geschäfte, die potenziell kündigen einander zu einem gewissen Grad. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Hedging mit US-Forex-Händler entfernt. Früher war es möglich, lange und kurze auf dem gleichen Paar in dem gleichen Konto gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber, aber immer noch als eine Hecke existiert. In Forex erfolgt der gesamte Handel paarweise. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, Sie wollten lange auf EUR USD gehen, aber Sie waren besorgt in der kurzfristigen über USD Stärke. Sie könnten tatsächlich lange auf dem USDCHF Paar auch gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie39d haben CHF Exposition. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache, sich zu erinnern, ist, daß Sie, mindestens, eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Let39s sagen, Sie hätten mehr Sorgen über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie sich für ein Paar wie EURCHF entscheiden können. Die Fähigkeit, diese Art von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die man sich sichern möchte, aber es mit einer anderen Währung gepaart hat, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Beispielsweise kann eine Absicherung mit EURUSD und EURJPY keine gute Idee sein. Der JPY ist bekannt, dass er sehr volatil ist. Es wäre riskant, nackt zu sein. Die letzte Möglichkeit, diese Hecken zu tun ist, sie in riskanten Zeiten setzen und sie abziehen, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, setzen Sie Ihre Hecke auf vor der Freigabe und nehmen Sie es nach. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, dass sie gegen schützen, wenn sie Gesetze gegen direkte Hedging. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie, um das Risiko zu verwalten planen, müssen Sie sich erinnern, dass viel Vergleich zwischen den verschiedenen Paaren nicht immer brechen auch auf pip Wert. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den Währungspaaren in Frage, und auf welchem ​​Paar ist das Basispaar in den Paaren, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann leicht weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren möchten, könnte es eine Zahl wie 10.200k sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert für die Senkung der Risiken etwas in bestimmten Situationen. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Risikomanagement-Techniken kombiniert wird, wie gute Stop-Platzierung und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, Verluste bei Überraschungen zu minimieren. Fanden Sie diesen Artikel hilfreich? Fühlen Sie sich frei, mich an forextrading64aboutguide zu mailen, oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen forex handelnden Artikeln beizubehalten. Theorie des Betriebs Dieses handelnsystem benutzt einen intelligenten back-and-forward Hedgingmechanismus, der ununterbrochen öffnet Neue Positionen nach den jüngsten Marktbewegungen. Jedes Mal, wenn eine neue Position eröffnet wird, versucht das System, eine neue Losgröße zu schätzen, die erforderlich ist, um am ursprünglichen TakeProfit zu brechen oder zu profitieren, aber ALSO auf der ursprünglichen StopLoss-Ebene. Dies führt zu einer Gruppe von offenen Positionen, die schließlich immer zu einem Gewinn wird, wenn der Markt in beide Richtungen nach oben oder unten gehen wird. Alle Trades werden automatisch geschlossen, wenn der Gesamtertrag die vordefinierte ForceTakeProfit-Ebene oder die vordefinierte TakeProfit - oder StopLoss-Stufe erreicht. PipProfitOffset-Einstellung sorgt dafür, dass alle neuen Recovery-Trades auf etwas niedrigere TakeProfit-Level (w. r.t. die erste offene Position) ausgerichtet sind. Dies führt zu etwas größeren Losgrößen als Losgrößen, die erforderlich sind, um einen brechenden Zustand zu erreichen. Dieser zusätzliche Versatz ermöglicht es, kleine Verluste auszugleichen, die durch Spreads, Slippages, Swaps und Provisionen verursacht werden. Das System ist rentabel, solange ausreichend FreeMargin vorhanden ist, um neue Handelspositionen eröffnen zu können. Die nachfolgende Übersicht zeigt eine theoretische Erholung mit entsprechenden Losgrößen und Risikostufen. Beachten Sie, dass das System nur dann Geld verliert, wenn es nicht mehr in der Lage ist, neue Positionen zu öffnen (bei niedrigen FreeMargin-Ebenen). Das Wichtigste zu verstehen ist, wie sich das Konto-Guthaben während der Erholungszyklen verhält. Normalerweise ist die DrawDown-Stufe (DD) der kritischste Parameter, der die Gesamtleistung eines Handelssystems bestimmt. In diesem speziellen Fall ist die Wahrheit etwas anders. Da jeder einzelne Handel gegen den gesamten Pool offener Geschäfte abgesichert ist, ist der DD nur in der Mitte der Handelszone vorhanden. Wenn der Erholungszyklus beendet ist und der Kurs eine der Erholungsziellinien (obere oder untere Linie) erreicht, wird das Eigenkapital positiv. Unter normalen Bedingungen, wenn das Konto-Eigenkapital groß genug ist, um diese temporäre DD in der Mitte der Handelszone zu decken , Gibt es keinen Grund, Angst vor dieser temporären Equity-Drop. Dies ist das am wenigsten verstandene Merkmal dieses Handelssystems. Fazit: So, was wir hier machen Sind wir verrückt, ein System wie dieses zu handeln Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage, aber lassen Sie mich zusammenfassen unsere primären Ziele: Aus unserer 7 Jahre Backtest-Analyse wissen wir, dass unter einigen gut gewählten Bedingungen und mit Richtige EA-Einstellungen, sind wir sehr unwahrscheinlich, mehr als 12 offene Positionen während eines Erholungszyklus zu bekommen. Aus diesem Grund wissen wir, dass unser DrawDown mitten in der Handelszone bei einigen gut ausgewählten Broker-Bedingungen (hohe Hebelwirkung und niedrige Swapcommission) unser Eigenkapital niemals übersteigen sollte und unser FreeMargin-Drop nie zu einem Margin Call führen sollte. Wenn wir diese beiden Tatsachen kennen, gibt uns ein gewisses Maß an Vertrauen, dass wir eine signifikante Chance haben werden, unser Konto zu verdoppeln. Diese Taktik gibt als große Wahrscheinlichkeit (das ist gtgt 50), dass es uns gelingen wird, unser Eigenkapital viele Male zu verdoppeln, als wir am Ende unser Eigenkapital verlieren werden. Da der FOREX-Handel ein Wahrscheinlichkeitsspiel ist, zeigt uns die Mathematik, dass das Festhalten an einer Trading-Methodik mit einem Gewinnverhältnis gtgt50 immer zu einigen signifikanten Gewinnen führt. Das heißt: Wir wissen wirklich, was wir tun und wir sind nicht total verrückt Unter unserer Botschaft an alle Skeptiker: Jeder weiß, dass manche Dinge einfach unmöglich sind, bis jemand, der das nicht weiß, es möglich macht. - A. Einstein So handeln Sie dieses System Lets ehrlich sein, ist dieses System nicht ein Holly Gral. Es ist auch kein System für alle und wenn es in der falschen Weise verwendet wird, kann es zu einem erheblichen Geldverlust führen. Allerdings, wenn Sie das System verstehen und vor allem, wenn Sie das Risiko verstehen, das beteiligt ist und wissen, wie man damit umgeht, können Sie wirklich gutes Geld mit diesem Tool zu machen. Meine größte Angst ist es, jemandem mein Hedging-System zu verkaufen und dann gemeinsam verantwortlich für jemanden zu sein, der sein hart verdientes Geld verliert. Es sollte nicht passieren Und glauben Sie mir Im wirklich nicht nach Ihrem Geld, und ich will nicht zu verlieren mein etablierter Ruf in der Forex-Welt Der einzige Grund, warum ich dieses Hedging-Tool freigegeben habe, ist, dass Ive wie gazillion E-Mail-Anfragen von Leuten, die nicht warten konnte erhalten Zu versuchen, dieses System nach dem Sehen meiner positiven Ergebnisse. So dass gesagt, in diesem Abschnitt Ill versuchen, meine Hedging-EA aus der praktischen Sicht zu beschreiben. So nehmen wir an, Sie sind sehr begeistert und wollen sofort beginnen. Der erste Schritt: Sie müssen die Beziehung zwischen dem Konto Equity, Lot Größen, Margin vs FreeMargin und Konto Hebel zu verstehen. Wenn Sie nicht wissen, was das alles bedeutet, verwenden Sie google, um über all jene Konzepte zu lernen und später zu dieser Seite zurückzukehren. Zweiter Schritt: Sie müssen einen guten Broker mit den richtigen Konto-Eigenschaften auswählen. Die wichtigste Kontoeinstellung ist die Hebelwirkung, die empfohlen wird, gleich oder höher als 1: 500 zu sein. Wenn Sie alle Elemente im ersten Schritt erwähnt verstehen, dann werden Sie auch verstehen, dass die Auswahl eines hohen Leverage-Konto können Sie viele weitere Positionen als beim Handel auf einem niedrigen Leverage-Konto zu öffnen. Diese Tatsache wird Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Heckenwiederherstellung erhöhen. Der zweite wichtige Punkt ist fest verteilt. Der fixe Spread schützt Ihre Positionen bei volatilen Marktereignissen wie z. Pressemitteilungen. Darüber hinaus feste Spread nehmen einige Unsicherheiten aus der Gleichung, so dass EA-Verhalten mehr vorhersehbar und mehr Leichtigkeit zu zwicken. Bitte wählen Sie einen Makler mit niedrigen Swaps. Große Swap-Sätze haben einen negativen Einfluss auf Ihre Gewinne, dies, weil während der Erholung Zyklus einige Positionen können offen bleiben für mehrere Tage. Dritter Schritt: Führen Sie eine Vorwärts-Test auf Ihrem Demo-Konto mit den Standard-EA-Einstellungen. Ich kann nicht mehr klar sein. Ich bekomme viele viele Fragen bezüglich der EA-Einstellungen von Leuten, die das System nicht verstehen und versuchen, es in den meisten lächerlichen Weisen zu verwenden. Bitte starten Sie mit den Standardeinstellungen und sehen Sie, wie diese Einstellungen für Sie auf Ihrem Konto funktionieren und optimieren Sie es sorgfältig, indem Sie einen Parameter in einer Zeit ändern. Alternativ können Sie den integrierten MT4-Tester verwenden, um sich mit dem EA-Verhalten vertraut zu machen. Vierter Schritt: Sie müssen einen richtigen Kontostand auswählen. Bitte, beim Handel ein echtes Konto, Handel nur mit Geld können Sie sich leisten, zu verlieren Sie müssen auch verstehen, dass der Handel auf einem kleinen Konto mit der empfohlenen Losgröße von 0,1 wird drastisch verringern Ihre Chancen auf Erfolg. Zum Beispiel, wenn Ihr Konto Größe nur 2000 ist dies ermöglicht es Ihnen, nur 10 Positionen beim Handel auf einem 1: 500-Hebel-Konto zu öffnen. 10 Positionen zu sein scheint eine Menge, aber wenn die Marktbedingungen schlecht sind und Ihr Handel ist offen in einem breiten Markt, sehen Sie, dass 10 Positionen nicht genug sind, um sich zu erholen. Thats, warum die empfohlene absolute Mindestkontogröße ist gleich 3000 (für ein Konto mit 1: 500 Hebelwirkung). Um mehr über die richtige Account-Größe zu erfahren, laden Sie unser FreeMargin und DrawDown MT4 Indikator-Tool (DDFMcalc) von der EAs-Handbuch-Website herunter. Fünfter Schritt: Wenn Sie vertraut sind und vertraut mit den Hedging-EA - und EAs-Einstellungen auf Ihrem Demokonto sind, können Sie den Real-Forward-Test starten. Diese EA ist kein Forex System, und es wird Ihnen nicht sagen, wann zu geben. Sie können es mit Ihrem eigenen System oder jedem System, das gute Einstiegspunkte. Wenn Sie kein Handelssystem haben, können Sie die folgende Anleitung verwenden: Nur auf den höheren Zeitrahmen H4 und H1 handeln Nur eingeben, wenn Ihre Handelsrichtung mit der Fundamentalanalyse übereinstimmt (Tipp: Coensios cFDBI-Indikator verwenden) Eine starke Tendenz oder um SR-Stufen und vermeiden asiatischen Sitzung. Dies wird Ihre Chancen erhöhen, um die Marktbedingungen zu vermeiden. Bleiben Sie weg von den hohen Auswirkungen Pressemitteilungen Suchen Sie nach einem hohen Maß an Konfluenz zwischen Richtung angegeben durch gleitende Mittelwerte, SR-Linien und Preisaktion Kerze Muster. What Hedging, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler tritt in einen Handel mit der Absicht Eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Durch die Sicherstellung, dass die Strategie so funktioniert, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien.